Là một trader theo trường phái phân tích kỹ thuật, chúng ta không thể bỏ qua hai yếu tố cơ bản và quan trọng nhất: giá và khối lượng giao dịch (volume). Nếu giá đã được nhắc đến nhiều thông qua các bài phân tích về price action, các mô hình nến, hỗ trợ/kháng cự, hay đường trendline, thì việc phân tích volume – một công cụ mạnh mẽ giúp đo lường sức mạnh giữa phe mua và phe bán – lại thường bị xem nhẹ. Hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng volume trong giao dịch nhé!
Volume trong giao dịch Forex và chứng khoán
Đối với trader chứng khoán, khối lượng giao dịch là một chỉ báo quan trọng và không cần bàn cãi. Tuy nhiên, trên thị trường Forex, nhiều người vẫn hoài nghi liệu volume có thực sự đáng tin cậy hay không. Theo tôi, câu trả lời là: hoàn toàn có thể sử dụng volume để phân tích và tìm điểm vào lệnh. Lý do là khối lượng giao dịch của các sàn Forex thường đồng nhất và phản ánh khá sát số liệu giao dịch toàn cầu.
Lợi ích của việc sử dụng Volume
Nếu bạn tin rằng volume là một công cụ hữu ích, tôi sẽ chia sẻ một số cách cơ bản để phân tích volume nhằm:
- Xác định các điểm đảo chiều (đỉnh/đáy).
- Đánh giá các đợt breakout (thật/giả).
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng volume không cung cấp tín hiệu BUY hay SELL trực tiếp. Thay vào đó, nó là một công cụ hỗ trợ, giúp nâng cao độ chính xác cho chiến lược giao dịch. Điểm mạnh của volume là thể hiện rõ hành vi và suy nghĩ của phe mua và phe bán tại một thời điểm nhất định, từ đó giúp bạn đưa ra những quyết định hợp lý.
Lời khuyên cuối cùng
Hãy nhớ, volume không giúp bạn dự đoán thị trường mà chỉ hỗ trợ bạn phản ứng chính xác trước những gì đang diễn ra. Đừng cố “bắt đỉnh” hay “bắt đáy”, hãy để thị trường dẫn dắt và phản hồi một cách hợp lý. Chúc bạn giao dịch thành công!
VOLUME SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO ĐÂY ?
Chúng ta sẽ có 3 thế cơ bản nhất để sử dụng volume đúng cách:
ĐẢO CHIỀU
Một câu hỏi đặt ra khi giá chạm cản (hỗ trợ / kháng cự) làm sao biết nó sẽ đảo chiều hay breakout đi tiếp. Câu trả lời nằm ở volume. Dĩ nhiên bạn đã có hệ thống bắt đỉnh đáy hay breakout cho riêng mình, thậm chí còn ngon hơn cả volume, nhưng có thêm volume thì dù gì xác suất thành công của bạn cũng cao hơn. Nhưng ai vẫn chưa có công cụ hỗ trợ, thì volume là một ứng cử viên sáng giá đấy.
Bạn để ý nhé. khi giá gần chạm vào hoặc đang chạm vào kháng cự / hỗ trợ mà khối lượng có xu hướng giảm dần thì đó là tín hiệu lực đi của giá đang yếu, giá có khả năng đảo chiều vì đã hết lực, xác suất để breakout là rất thấp.
Bằng cách kết hợp thêm phương pháp phân tích chuyển động giá, bạn sẽ được xác nhận thêm là phe nào đang kiểm soát thị trường và mua / bán tại đâu.
Tôi ví dụ nhé:
Với trường hợp này, rõ ràng giá đang giảm và đã chạm hỗ trợ, volume bên dưới có xu hướng đi xuống. Đẳng sau còn một câu chuyện khác, nhưng để dễ hiểu ta có thể xem như phe bán đã yếu đi, xác suất để giảm nữa là rất thấp.
Kết hợp với phân tích nến, giá đi ngang, tạo đuôi nến ở bên dưới chứng tỏ phe bán đã yếu thế, bây giờ chúng ta kỳ vọng có một cây nến tăng mạnh để xác nhận có sự kiểm soát của phe mua. Và kết quả đã có một điểm để vào lệnh tốt.
BREAKOUT
Breakout thì ngược lại với đảo chiều, nếu trường hợp trên khối lượng giảm thì trường hợp giá có khả năng breakout, volume sẽ tăng mạnh. Lý do đơn giản bởi vì lực cung cầu tại cản sẽ bị lượng volime đó hấp thụ, nếu như tiếp theo đó vẫn có một lực đẩy giá đi tiếp thì giá chắc chắn sẽ breakout.
Như ở hình trên, giá có xu hướng tăng và đang chạm kháng cự. Tại kháng cự, giá có dừng lại để test lực cung. Tại khu vực giá đang test khối lượng tăng cao hơn hẳn những cây nến trước đó. Lực cung đã bị hấp thụ hết bằng một lượng lớn volume. Do đó, chỉ còn lực cầu tiếp tục đẩy giá đi lên. Chúng ta còn ngần ngại gì mà không BUY.
Cứ nhớ nguyên tắc căn bản: volume mạnh sẽ giúp đẩy giá đi tiếp. Còn câu chuyện phức tạp, thiên biến vạn hóa như thế nào, từ từ tôi nói tiếp.
Vậy là chúng ta có thêm một công cụ nữa để phân biệt breakout giả, breakout thật rồi nhé. Dĩ nhiên, không nên quá mù quàng tin tưởng vào một công cụ nhé anh em.
PULLBACK
Khi giá đã breakout rồi nhưng quay lại pullback, liệu nó là pullback thật hay là đảo chiều luôn. Câu trả lời vẫn nằm trong volume.
Ở hình trên, giá đã breakout và quay lại pullback, các bạn để ý, chỗ giá pullback khối lượng không cao như lúc nó breakout. Tức là cái vùng pullback đó, người ta không tha thiết gì mấy, tâm tư bây giờ là BUY và BUY, có chăng những giao dịch ở chỗ đó là do những người đang chờ buy limit hoặc trader nào đó sell ngay đỉnh và bây giờ chốt lời trong xu hướng tăng…
Trong trường hợp này, chỉ cần một cây nến tăng đẹp kèm khối lượng cao là chúng ta đã có đầy đủ bằng chứng để vào lệnh BUY.
Trên đây là ba thế sử dụng volume cơ bản. Dĩ nhiên, volume không phải chỉ có như vậy, nó còn nhiều thứ khác nữa. Ví dụ như ở giai đoạn tích lũy volume sẽ thế nào, giai đoạn trend, giai đoạn phân phối volume ra sao, các mẫu hình volume, tâm tư đằng sau volume,… Nếu anh em hứng thú thì để lại comment tôi sẽ chia sẻ tiếp.
Nguồn: forexprocenter.com
Câu trả lời